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中위기설에 흔들렸던 원자재 ETF, 반등 시작하나
최근 중국 경기 침체 우려에 약세를 보였던 비철금속 등의 원자재 가격이 반등했다. 중국이 금리 인하 등 부양책을 내놓으며 회복 기대감을 높였고 가격 하락에 따른 저가 매수세가 유입되면서다. 약세를 보여왔던 귀금속도 오름세로 돌아서며 관련 투자상품들도 반짝 상승했다. 금리 등 시장 변동성이 큰 상황에서 당분간 글로벌 경기 지표에 따라 가격 흐름이 결정될 전망이다. 28일 금융투자업계 등에 따르면 지난 25일 LME(런던금속거래소)의 구리 3개월물 가격은 톤당 8420.00달러로 전주대비 2.55% 올랐다. 니켈, 알루미늄도 각각 전주대비 4.46%, 1.01% 오르며 반등했다. 앞서 중국 부동산 위기설과 경기 침체 우려로 하락세를 보여 왔지만 지난 21일 중국 당국이 기준금리를 인하하는 등 부양책에 나서는 모습을 보이며 상승 전환한 것이다. 이에 국내외 관련 상품들도 오랜만에 상승세를 보인다. 국내 증시에 상장한 금속 원자재 ETF는 최근 상승 흐름을 보인다. TIGER구리실물 ETF, KODEX구리선물(H) ETF, TIGER 금속선물(H) ETF는 최근 한 주간 각각 0.97%, 1.51%, 1.26% 상승세를 보였다. 레버리지 ETN의 수익률은 더 크다. QV레버리지 구리선물 ETN(H), KB레버리지 구리선물 ETN(H)는 각각 6.54%, 5.62% 올랐다. 메리츠 구리선물ETN(H) 삼성구리선물 ETN 도 3%대 상승했다. 금, 은 등 귀금속 상승 폭은 더 크다. 제조업 지표 둔화 등 경기 우려로 시장금리가 하락하며 가격이 상승했다는 분석이다. 잭슨홀 미팅을 앞두고 이어졌던 관망세가 안도로 변했고 최근 가격 낙폭이 컸던 것도 저가 매수세로 이어졌다. 이에 뉴욕상품거래소(COMEX) 금, 은 현물 가격은 전주대비 각각 1.2%, 6.6% 올랐다. 금, 은 ETF도 반등해 KODEX 골드선물(H), TIGER골드선물(H)가 1%대 상승했고 KODEX 은선물(H)는 5.25% 올랐다. 레버리지 은 ETN은 10% 넘는 수익률을 기록했다. KB레버리지 은선물 ETN(H), 신한 레버리지 은선물 ETN(H)가 13.6%씩 상승했다. 당분간 원자재 가격은 글로벌 경제 지표, 미국 긴축 장기화 여부 등에 영향을 받을 가능성이 높다는 지적이다. 심수빈 키움증권 연구원은 "중국 8월 제조업 PMI(구매관리지수)가 전월 수준을 하회할 것으로 예상되는 만큼 예상대로 나올 경우 중국 경기 회복 둔화에 대한 우려로 원자재 수요 불안을 자극할 수 있다"고 했다. 이어 "미국 8월 고용지표에 따라 통화정책 불확실성이 높아질 수 있는 리스크도 있다"고 덧붙였다. 단기 변동성은 크지만 장기적으로는 긍정적이란 시각도 있다. 황병진 NH투자증권 연구원은 "단기적으로 불확실성이 높아 투자 '중립' 기조가 불가피하지만 장기 에너지 전환을 목표로 하며 구리 등 그린 에너지 메탈 수요 성장세를 기대할 수 있다"고 내다봤다. 증권 > 펀드-일반 | 김은령 기자 2023.08.28 16:13
'닥터코퍼' 구리값 7개월 최고치…"中 춘절 이후가 진짜"
경기 선행지표로 불리는 구리 가격이 최근 7개월 사이 최고가를 기록했다. 세계 최대 원자재 소비국인 중국의 리오프닝(경기 재개)과 미국의 긴축 속도조절 등이 맞물린 덕이다. 17일 금융투자업계에 따르면 3월물 국제 구리 가격은 지난 16일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 t(톤)당 9185.50달러에 거래됐다. 지난해 6월 이후 처음으로 지난 11일 톤당 9000달러를 넘긴 데 이어 9120달러에 육박하고 있다. 관련 기업 주가도 덩달아 상승세다. 구리, 아연 등 비철금속을 소재로 한 신동 산업을 영위하는 풍산은 최근 6개월 사이 42% 가까이 올랐고 구리 제련 사업을 하는 LS도 35% 이상 상승했다. 구리 선물에 투자하는 상장지수상품(ETP) 가격도 뛰었다. 'KODEX 구리선물(H)' ETF의 6개월 수익률은 28%이고 이달 들어서만 약 7% 상승했다. 'TIGER 구리실물' ETF도 최근 6개월 동안 18% 올랐다. 최근 구리 가격 강세의 요인은 '제로 코로나' 정책을 고수하던 중국이 최근 리오프닝 대열에 합류하면서다. 특히 다른 원자재 섹터 대비 비철금속 수요에서 중국이 절반 이상을 차지해 비철금속 섹터 가격 상승이 두드러진 것으로 풀이된다. 김소현 대신증권 연구원은 "중국 정부 주도로 재정정책 유입 기대감이 구리 등 비철금속 수요 회복 기대감으로 이어지고 있다"며 "중국 정부의 경기 부양책과 제로 코로나 정책 폐지로 경제성장률이 지난해 3.0%에서 올해 4.8% 성장할 것으로 전망되고 있다"고 설명해다. 중국 정부는 경제 성장을 위해 올해 지방정부 특수목적채권(특별채) 발행 한도를 3조8000억위안(약 695조원) 규모로 확대하는 방안을 검토 중이다. 이에 인프라 투자, 국유기업을 통한 부동산 매입 확대 등 재정지출 확대에 대한 기대감이 높은 상황이다. 허재준 삼성증권 연구원은 "지난해 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 구리 공급 위축과 그에 따른 구리 가격의 오버슈팅 국면이 다시 재현되기는 어렵다"면서도 "중국 내 단기적 확진자 수 급증 이후 올해 2분기부터는 구리 수요 회복으로 가격 상승이 기대된다"고 말했다. 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스도 구리 가격의 상승세가 이어질 것으로 관측했다. 제프 커리 골드만삭스 글로벌 원자재 리서치 부문 대표는 11일(현지시간) 블룸버그TV와의 인터뷰에서 구리 가격이 연말까지 톤당 1만1500달러를 넘어설 것으로 전망했다. 황병진 NH투자증권 연구원은 "중국 춘절 연휴 이후 최대 소비국 중심의 재고 비축이 구리 가격 강세의 모멘텀을 부각할 것"이라며 "당초 톤당 7000~9500달러로 제시한 올해 구리 가격 예상 범위 상단도 사상 최고치(1만1000달러)로 상향한다"고 말했다. | 김지성 기자 2023.01.18 05:21
中 리오프닝에 꿈틀대는 '이것'…해외 IB도 주목하라는 이유는?
[원자재로 살아남기] 올해 초 원자재 가격 급상승으로 전세계 증시가 충격을 먹었습니다. 갈 곳 잃은 투자자들이 넘쳐 났지만 한편에선 원자재 수퍼사이클을 기회삼아 투자에 나서는 이들도 늘어나고 있습니다. 머니투데이가 원자재 시장의 흐름을 꼼꼼히 분석해 '원린이'들의 길라잡이가 돼 드리겠습니다. 닥터 코퍼. 일명 '박사님'으로 불리는 구리 가격이 심상치 않다. 경기침체 여파로 증시와 동반 하락하던 구리 가격이 반등하는 모양새다. 중국의 리오프닝(경기활동 재개)이 본격화되자 경기 회복 기대감이 상승세에 탄력을 더했다. 16일 한국자원정보서비스에 따르면 지난 15일 런던금속거래소(LME)에서 거래되는 구리 가격은 직전 거래일 보다 0.38% 하락한 톤당 8383달러를 기록했다. 구리 가격은 1달만에 약 11.4% 상승했다. 경기 선행지표로 불리는 구리값은 경기침체 여파로 올초, 가격이 크게 하락했다. 작년말까지만 해도 톤당 1만달러를 상회하던 구리 가격은 지난 10월 기준 7400달러 선까지 추락했다. 경기 불황으로 구리 수요가 줄어들었기 때문이다. 하지만 지난달부터 구리 가격이 다시 꿈틀대기 시작했다. 전방산업의 재고가 과잉된 상태이나 내년 경기 회복 기대감을 더 크게 반영하고 있는 것으로 보인다. 구리는 건설, 인프라, 발전, 운송수단 등에 주로 쓰이기에 경기 회복 시 수요와 가격이 함께 증가하는 경향이 있다. 중국의 리오프닝 본격화도 구리 가격을 밀어올리는 재료다. 중국은 전세계 구리 수요의 절반 가량을 차지한다. 리오프닝 본격화로 미뤄뒀던 인프라 건설 등이 진행될 것으로 예상된다. 증권가는 지난해 10월 대규모 인프라 사업 인가를 냈는데 내년부터 이에 대한 정책효과가 나타날 것으로 분석한다. 최진영 이베스트투자증권 연구원은 "올 3월부터 강화된 중국의 거시경제 정책과 대규모 인프라 사업 등이 구리 가격에 반영되기까지 시차가 있다"며 "내년 2~3분기 중으로 중국의 경기부양 효과가 본격적으로 구리 가격에까지 반영될 것"이라고 말했다. ━내년 구리에 주목하라…"상저하고, 2분기 반등 시작"━공급 리스크가 변수다. 구리의 주요 생산국인 칠레와 페루 등의 좌경화로 신규 투자 혹은 생산이 제한될 수 있다. 칠레와 페루는 전세계 구리 생산의 약 40% 정도를 차지한다. 유럽과 미국 등이 러시아산 구리에 대한 수출 규제를 할 가능성도 있다. 그렇지만 증권가는 내년 원자재 투자에 있어 구리를 주목하라고 조언한다. 경기가 침체에서 회복 국면에 들어서면 다른 산업금속에 비해 구리가 더 가파르게 올라갈 수 있다고 본다. 그러면서 내년엔 구리 가격이 '상저하고'의 흐름을 보일 것으로 예측한다. 불확실한 거시경제 요소가 남아 있어 내년 1분기까지 부침을 겪을 순 있으나 2분기 이후 본격적으로 상승할 것이라고 설명한다. 황병진 NH투자증권 FICC리서치부장은 "구리 실물 수급이 빡빡한 상황에서 가격의 하방경직성이 형성됐고 내년 2분기부턴 구리 가격이 상승할 것"이라며 "내년엔 톤당 7000~9500달러 범위 내에서 평균 8200달러를 형성할 것"이라고 했다. 해외 IB(투자은행)인 골드만삭스와 뱅크오브아메리카 등도 구리에 대한 '비중확대' 투자 의견을 제시했다. 뱅크오브아메리카는 경제가 성공적으로 연착륙하면 구리 가격이 최대 톤당 1만2000달러까지 올라갈 수 있다고 분석했다. 뱅크오브아메리카는 연간 전망 보고서에서 "미국 연방준비제도(연준)의 금리인상 속도 조절, 중국의 '제로 코로나' 정책 본격화, 유럽의 에너지 위기 해결, 재고 최소화와 에너지 전환으로의 수요 급등 등이 복합적으로 나타난다면 구리 가격은 큰 폭으로 상승할 것"으로 예상했다. 구리에 투자하려면 구리 가격을 추종하는 금융상품을 매수하거나 관련 기업에 투자하는 방법이 있다. 국내 ETN(상장지수증권)으론 'KODEX 구리선물(H)', 'TIGER 구리실물' 등이 있고 미국 ETF '인베스코 DB 베이스 메탈 ETF' 등이 있다. 다만 미국 규제당국이 원자재, 부동산 등의 금융상품에 세금을 부과하는 PTPP(공개 거래 파트너십) 규제가 내년 1월1일부터 시행된다. 증권가는 PTP 규제에 적용되는 상품들에 대해 알아본 후 투자에 나설 필요가 있다고 말한다. | 홍순빈 기자 2022.12.17 10:00
'닥터 코퍼' 구리값 1만→8800달러 '뚝'…경기침체 현실화?
경기 흐름의 가늠자로 알려진 '닥터 코퍼' 구리 가격이 급락세다. 22일 런던금속거래소에 따르면 21일(현지시간) 구리 가격은 톤당 9000달러에 마감했다. 전일에는 8875달러까지 하락하면서 지난해 8월 이후 10개월 만에 최저치를 기록했다. 지난해 지난 4월까지만 하더라도 톤당 1만달러를 상회하던 구리 가격이 가파르게 하락하고 있다. 연중 고점인 1만730달러(3월7일) 대비론 16% 가량 급락한 수준이다. 구리 가격 약세에 구리에 투자하는 국내 상장지수펀드(ETF) 수익률도 저조하다. 에프앤가이드에 따르면 'TIGER 구리실물'과 'KODEX 구리선물(H)' ETF의 최근 3개월 수익률은 각각 -8.83%, -16.15%를 기록했다. 구리는 실물경제의 선행 지표로 불린다. 전기, 전자, 통신, 건설 등 각종 산업 분야에서 구리가 필수적으로 사용돼 경기 회복기에 수요가 증가하기 때문이다. '닥터 코퍼'(Dr. Copper·구리 박사)라는 별칭도 이 이유에서 붙었다. 실제 지난해 5월 글로벌 경제가 정상화 국면을 회복하자 구리 가격은 10년 만에 톤당 1만 달러를 돌파하며 강세를 보였다. 세계 구리 생산의 절반 이상을 소화하는 중국에서의 수요가 급증했고 미국에서도 대규모 인프라 투자 계획이 발표됐다. 최근 구리 가격이 급락세는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 정책과 그로 인한 글로벌 경기침체 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 김유미 키움증권 연구원은 "비철금속은 달러가 약세임에도 하락했다"며 "미 연준의 긴축 가속화에 따른 글로벌 경기 우려로 전반적인 비철 수요가 둔화될 수 있다는 전망이 높아진 영향"이라고 말했다. 이종형 키움증권 연구원도 "미 소비자물가지수(CPI) 급등에 따른 급격한 긴축과 글로벌 경기침체 우려로 비철 가격이 일제히 약세를 보였다"며 "구리는 10개월 만에 9000달러대가 붕괴됐고 아연도 3500달러 수준으로 후퇴해 5개월래 최저치를 기록했다"고 말했다. 구리 외 알루미늄, 니켈, 아연, 납, 주석 등 여타 비철금속 가격도 약세를 면치 못하고 있다. 알루미늄은 지난 3월 톤당 3664달러를 기록했지만 21일 2519.5달러까지 하락했다. 톤당 3만5550달러를 웃돈 니켈 가격 역시 전일 기준 2만5540달러로 주저앉았다. 한편 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 내년 미국 경제가 경기침체에 직면할 가능성을 기존 15%에서 30%로 상향했다. 첫 해 경기침체를 피하고 이듬해 들어설 가능성은 25%로 예상했다. 향후 2년 안에 경기침체가 닥칠 가능성도 기존 35%에서 48%로 높였다. 미국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치도 하향 조정했다. 2분기 성장률 전망치는 2.8%로 유지했지만 3분기와 4분기 성장률 전망치는 각각 1.75%, 0.75%로 하향 조정했다. 내년 1분기 성장률 전망치도 1%로 내렸다. 얀 하치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트는 "경기침체 위험이 더 커지고 더 당겨졌다고 본다"며 "연준은 앞당긴 금리인상을 더 공격적으로 추진하고 있고 최종금리 기대치가 올라갔으며 금융 환경이 추가로 긴축되고 있다"고 설명했다. | 김지성 기자 2022.06.23 05:10
10년만에 원자재 슈퍼 사이클…원자재 ETF로 피신해볼까
원자재 가격 상승세가 가파르다. 경기 회복세 속 구리부터 농산물까지 모든 원자재 수요가 급증하면서 슈퍼 사이클이 도래했다는 분석이 쏟아진다. 마침 국내 증시가 공매도에 몸살을 앓는 시점, 원자재 상품으로 대피해보는 것은 어떨까. 현재 원자재에 가장 쉽게 투자하는 법은 펀드를 통한 간접 투자법이다. 펀드 중에서도 장내에서 주식처럼 실시간 거래가 가능하고 수수료가 저렴한 ETF(상장지수펀드)를 추천하는 목소리가 많다. 6일 한국거래소에 따르면 최근 한달 간(4월6~5월6일) 최상위 수익률을 기록한 ETF는 KODEX 3대농산물선물(H)다. 이 기간 기준가가 1만90원에서 1만2310원으로 22% 뛰었다. 이어 TIGER 농산물선물Enhanced(H)가 21.8%를 기록했고 구리에 투자하는 TIGER 구리실물(14.4%), KBSTAR 팔라듐선물(H)가 12.8%를 기록했다. KODEX 구리선물(H)와 KODEX 콩선물(H)는 각각 11%, 10%를 기록했다. 이외 KODEX WTI원유선물(H), 금에 투자하는 KINDEX 골드선물 레버리지(합성H)도 각각 8.4%, 8.3%의 성과를 냈다. 이 기간 코스피 지수가 3120선에서 3170선으로 1.7% 상승한 것과 비교하면 원자재 ETF들이 훨씬 우수한 성적을 거뒀다. 최근 원자재 가격이 상승하면서 이들 가격을 추종하는 ETF 성과가 증시와 무관하게 좋아지고 있는 것이다. 글로벌 제조업 사이클이 예상보다 빠르게 강한 회복세를 보이면서 모든 물가가 오르는 인플레이션과 맞물려 있다. 실제 런던금속거래소(LME)에서 구리 가격은 4월29일(현지시간) 톤당 1만8달러를 기록해 2011년 2월(1만190달러) 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다. 올 들어 상승률이 약 30%다. 구리는 수요의 절반 이상이 건물과 인프라 건설 등에서 발생해 경기 회복세와 연관이 높다. 자동차 배기가스 저감장치에 쓰이는 팔라듐 선물가격은 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 지난 3일(현지시간) 온스당 2985달러를 넘어서며 3000달러에 가까워졌다. 금보다 비싼 금속 답게 올 들어 상승률이 22%에 달한다. 팔라듐 수요는 세계 각국의 친환경 정책과 맞물려 있어 가격이 추가로 상승할 가능성도 높다. 농산물은 경기 회복에 미국 중서부 지역의 이상기온, 브라질 곡물 품질 악화가 겹친 상태다. 비철금속의 경우 수요회복 기대감 외에 노조 파업 및 생산규제 관련 이슈가 있다. 금융투자업계 전문가들은 10년만에 찾아온 원자재 강세 사이클이 한동안 진행될 것으로 보고 있다. 박상현 하이투자증권 연구원은 "선진국을 중심으로 한 강한 제조업 업황과 코로나19 이전 수준을 넘어서는 글로벌 교역 사이클이 원자재 사이클을 지지하고 있다"며 "유동성 효과와 함께 달러 약세 흐름도 최근 원자재 시장에 긍정적 영향을 미치고 있다"고 진단했다. 앞으로 글로벌 설비 투자 사이클이 본격 반등하면 글로벌 제조업 경기가 더욱 좋아지고 보복소비가 늘면서 원자재 가격이 추가 상승할 것이라는 설명이다. 김소현 대신증권 연구원은 "인플레이션 환경 속 원자재의 투자 매력도가 상승할 것인만큼 비중을 확대할 기회"라며 "특히 비철금속 투자 확대를 추천한다"고 밝혔다. 조 바이든 미국 대통령이 친환경 정책을 추진하면서 신재생에너지로의 산업 변화를 이끌고 있어서다. 김 연구원은 "신재생에너지로의 산업 변화는 비철금속 수요가 구조적으로 증가하는 요인"이라며 "또 구리 최대 광산국인 칠레의 봉쇄조치 강화, 중국 환경 규제 강화에 따른 중국 알루미늄 생산 제한 가능성은 비철금속 투자에 대한 매력을 높인다"고 덧붙였다. 증권 > 펀드-일반 | 김소연 기자 2021.05.07 04:25
1년 새 90% 뛴 구리, 공급도 부족…투자하려면
글로벌 경제가 정상화 국면을 맞아 구리 가격이 치솟고 있다. 전문가들은 구리가 구산업과 신산업의 접점에 있는데다 세계 각국의 정책이 구리 수요 증가로 이어져 당분간 상승세가 지속할 것으로 진단했다. 3일 런던금속거래소(LME)에 따르면 지난달 30일(현지시간) 구리 가격은 톤당 9949달러를 기록했다. 전날엔 장중 1만8달러까지 치솟으면서 2011년 2월 이후 10년 만에 1만 달러를 돌파했다. 구리 가격은 최근 가파른 상승세를 이어오고 있다. 지난 한 달 동안에만 13% 올랐고, 1년 전과 비교하면 90% 넘게 상승했다. 코로나19가 대유행하던 지난해 3월엔 톤당 4371달러까지 주저 앉았다. 구리는 실물경제의 선행 지표로 불린다. 전기, 전자, 통신, 건설 등 각종 산업 분야에서 구리가 필수적으로 사용돼 경기 회복기에 수요가 증가하기 때문이다. '닥터 코퍼'(Dr. Copper·구리 박사)라는 별칭도 같은 이유에서 붙었다. 최근 구리 가격의 급등은 세계 경기 회복으로 수요는 급증했지만 공급은 부진한 탓으로 풀이된다. 특히 세계 구리 생산의 절반 이상을 흡수하는 중국에서 수요가 증가한 것이 가격 상승을 이끌었다. 정부간국제구리연구소(ICSG)에 따르면 지난 한 해 동안 중국의 구리 수요는 13% 늘었다. 조 바이든 미국 행정부의 대규모 인프라 투자 계획도 구리 가격 상승 요인 중 하나다. 앞서 바이든 정부가 발표한 인프라 투자 계획을 보면 전기차와 친환경 정책, 제조업 지원 부문의 예산 비중이 높다. 구리는 철도, 전력망, 주택 건설 등 대부분의 인프라 구축에 사용된다. 또 구리 사용량이 기존 내연차보다 2~6배 이상 많은 전기차 생산도 늘어날 것으로 보인다. 반면 구리 공급은 급등하는 수요를 맞추지 못하고 있다. 전세계에서 구리 정광 채굴량이 가장 많은 칠레와 페루의 경우 코로나19 확산이 올해 들어 더욱 심해지면서 채굴 작업이 어려운 상황이다. 구리 초과 수요 국면이 예상되는 가운데, 구리에 투자하려면 상장지수펀드(ETF)를 활용하면 된다. 국내 구리 관련 ETF에는 TIGER 구리실물, KODEX 구리선물(H) 등이 있다. 최근 3개월 동안 이들 ETF 수익률은 각각 27%, 26%였다. TIGER 금속선물(H) ETF를 통해 구리뿐 아니라 알루미늄, 니켈 등 주요 산업금속 포트폴리오에 투자할 수도 있다. 이 ETF의 경우 같은 기간 20%의 수익률을 보였다. 전규연 하나금융투자 연구원은 "구리는 구경제와 신경제에서 모두 사용되는 접점에 있다"며 "여타 원자재 대비 구리의 가격 상승 압력이 높을 것으로 전망된다"고 말했다. 이어 "글로벌 경제의 반등 국면에 생산과 투자가 확대되며 구리 수요가 늘어나는 통상적인 사이클과 함께 각국의 친환경 정책 도입 속도가 예상보다 빠른 데 따른 모멘텀도 동반될 것"이라며 "올해 구리는 초과 수요 국면이 전개될 것"이라고 내다봤다. | 김지성 기자 2021.05.04 09:06
원자재 슈퍼사이클 온다? ETF 수익률도 '쑥'
최근 구리, 백금, 유가 등 원자재 가격 상승세가 이어지고 있다. 글로벌 수요 회복 기대감으로 10여년만에 원자재 '슈퍼사이클(장기 호황)' 전망까지 나온다. 이에 따라 이들 원자재 지수를 추종하는 ETF(상장지수펀드) 수익률도 덩달아 호조세를 보이고 있다. 지난 15일(현지시간) 원자재 가격을 대표하는 지수인 S&P GSCI 지수는 연초 이후 20.5% 뛰었다. 런던금속거래소(LME)에 따르면 구리 가격은 9년만에 톤당 9000달러 선을 넘긴 이후 지난달 25일 최고가인 톤당 9614.5달러를 기록했다. 최근에도 9100달러 선을 유지하고 있다. 연초와 비교하면 12% 남짓 올랐다. 구리는 전기, 전자, 통신, 건설 등 각종 산업 분야에서 필수적으로 사용돼 경기 회복기에 수요가 증가한다. 친환경 자동차용 배터리에 쓰이는 백금 가격도 최근 급등했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX) 기준 백금 선물 가격은 지난달 19일 온스당 1291.10달러로 2015년 이후 6년만에 최고가를 기록했다. 뉴욕상업거래소 기준 인도분 WTI(서부텍사스원유)는 배럴당 65.39달러로 마감했다. 지난해 하반기말 배럴당 40달러선에 머물렀는데, 올 들어 가파르게 올랐다. JP모건 등 글로벌 금융사들이 "원자재 슈퍼사이클이 시작됐다"고 밝힐 정도다. 슈퍼사이클은 원자재 등 상품 가격이 장기적으로 오르는 추세를 말한다. 현재 저금리에 코로나 팬더믹 이후 경기 회복세가 더해지면서 원자재 수요가 늘고 있다. 비금속의 경우 코로나로 공급 차질까지 빚으면서 수급 불안이 나타났다. 조 바이든 미국 행정부의 인프라 투자 부양책도 가격 상승세에 영향을 미쳤다. 원자재 상승장에 관련 ETF 수익률도 높아졌다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 구리 관련 ETF 중 미래에셋 TIGER 구리실물 ETF의 1개월 수익률은 13.88%, 연초 이후 수익률은 20.47%를 기록했다. 이 상품은 LME 구리가격 기반의 S&P GSCI Cash Copper Index를 기초지수로 추종하는 상품이다. 삼성 KODEX 구리선물(H) ETF도 1개월 11.04%, 연초 이후 15.75% 수익을 냈다. KODEX 구리선물 ETF는 미국상품거래소(COMEX)에 상장된 구리선물 가격에 따라 움직인다. 원유 ETF 수익률은 더 높다. 원유 기업에 투자하는 KB 스타(STAR)미국S&P원유생산기업ETF는 최근 한달 수익률은 25.51%, 연초 이후는 60.65% 수익률을 기록했다. 미래에셋 TIGER원유선물 ETF도 1개월 13.53%, 연초 이후 37.73%로 높은 편이다. 전문가들은 원자재로 통칭되는 상품군 안에 각기 다른 가격 움직임을 따르기 때문에 상품별 관련 이슈를 살펴봐야 한다고 조언했다. 또 원자재 가격 급등이 슈퍼사이클로 이어지지 않고 단기 수급 불균형에 그칠 거라는 반론도 있어 유의해야 한다고 강조했다. 박상현 하이투자증권 연구원도 "원자재 시장에 유리한 경제적 상황이 조성되고 있는건 분명하다"면서도 "백신 경제를 기반으로 한 강력한 경기 반등사이클을 고려할 때 짧고 강한 원자재 사이클이 나타날 가능성이 높은 것으로 판단되며 슈퍼사이클 진입 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다고 판단된다"고 분석했다. 증권 > 펀드-일반 | 정혜윤 기자 2021.03.17 03:50
'경기회복 신호탄' 구리값…"하반기 더 오른다"
(종합) 실물경제 선행 지표인 구리값이 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행)의 늪에서 빠져나왔다. 4월 중순 이후 글로벌 경제 재개에 대한 기대감이 커지면서 구리 수요가 늘었기 때문이다. 이 같은 구리 값 상승 흐름이 하반기에 지속될 것으로 보인다. 8일 업계에 따르면 최근 WHO(세계보건기구)가 코로나19 팬데믹을 선언하기 이전인 3월 초 수준으로 회복됐다. 지난 5일(현지시간) LME(런던거래소)에서 구리 1톤당 현물 가격은 5588달러를 기록했다. 3월 11일(5552달러) 이후 5500달러선을 회복했다. 이종형 키움증권 연구원은 "글로벌 경기 회복 기대로 비철금속은 연일 상승세"라며 "대장격인 구리는 200일 이동평균선을 돌파하며 강세장에 진입했다"고 설명했다. 지난해 4분기 당시 미·중 무역분쟁 완화 기대감으로 가파른 오름세로 1톤당 6300달러까지 올랐던 구리 값은 3월 들어 급락했다. 코로나19 글로벌 확산이 빠르게 진행되던 3월 중순에는 1톤당 4600달러까지 떨어졌다. 2016년 10월 이후 4년 만이다. 구리값은 4월 들어 회복세를 보였다. 최대 수입국인 중국의 수요가 회복됐다. 중국해관총서에 따르면 중국의 4월 구리 수입 규모는 46만1457만톤으로 지난해 같은 기간보다 13.9% 늘었다. 44만1926톤을 기록한 전분기보다 수입량이 4.4% 증가했다. 이런 흐름은 5월 들어서도 계속되고 있다. 중국의 5월 구리 수입 규모는 43만6031톤으로 전년동기 대비 20.8% 증가했다. 중국 정부는 환경 보호를 이유로 2019년 이후 수입을 금지했던 저품질 동(銅)스크랩에 대한 수입 규제도 완화할 조짐을 보이고 있다. 중국발 호재에 국내 구리 관련 종목들도 가파른 오름세를 보이고 있다. 지난 3월 저점 대비 TIGER 구리실물 ETF(상장지수펀드)는 17%, 구리 가공업체 풍산은 약 60%, 구리를 원료로 한 케이블 제조사 LS전선아시아는 약 30% 상승했다. 구리값 상승랠리는 하반기에도 이어질 전망이다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 최근 보고서를 통해 올해 구리값을 1톤당 5621달러로 5.4% 상향 조정했다. BofA는 코로나19에 대응하는 각국 정부의 부양책이 구리값을 끌어올리고 있다고 설명했다. 증권 > 파생상품 | 김태현 기자 2020.06.09 05:00
'팬데믹' 벗어난 구리값…"하반기 더 오른다"
실물경제 선행 지표인 구리값이 코로나19(COVID-19) 팬데믹(세계적 대유행)의 늪에서 빠져나왔다. 4월 중순 이후 글로벌 경제 재개에 대한 기대감이 커지면서 구리 수요가 늘었기 때문이다. 이 같은 구리 값 상승 흐름이 하반기에 지속될 것으로 보인다. 8일 업계에 따르면 최근 WHO(세계보건기구)가 코로나19 팬데믹을 선언하기 이전인 3월 초 수준으로 회복됐다. 지난 5일(현지시간) LME(런던거래소)에서 구리 1톤당 현물 가격은 5588달러를 기록했다. 3월 11일(5552달러) 이후 5500달러선을 회복했다. 이종형 키움증권 연구원은 "글로벌 경기 회복 기대로 비철금속은 연일 상승세"라며 "대장격인 구리는 200일 이동평균선을 돌파하며 강세장에 진입했다"고 설명했다. 지난해 4분기 당시 미·중 무역분쟁 완화 기대감으로 가파른 오름세로 1톤당 6300달러까지 올랐던 구리 값은 3월 들어 급락했다. 코로나19 글로벌 확산이 빠르게 진행되던 3월 중순에는 1톤당 4600달러까지 떨어졌다. 2016년 10월 이후 4년 만이다. 구리값은 4월 들어 회복세를 보였다. 최대 수입국인 중국의 수요가 회복됐다. 중국해관총서에 따르면 중국의 4월 구리 수입 규모는 46만1457만톤으로 지난해 같은 기간보다 13.9% 늘었다. 44만1926톤을 기록한 전분기보다 수입량이 4.4% 증가했다. 이런 흐름은 5월 들어서도 계속되고 있다. 중국의 5월 구리 수입 규모는 43만6031톤으로 전년동기 대비 20.8% 증가했다. 중국 정부는 환경 보호를 이유로 2019년 이후 수입을 금지했던 저품질 동(銅)스크랩에 대한 수입 규제도 완화할 조짐을 보이고 있다. 중국발 호재에 국내 구리 관련 종목들도 가파른 오름세를 보이고 있다. 지난 3월 저점 대비 TIGER 구리실물 ETF(상장지수펀드)는 17%, 구리 가공업체 풍산은 약 60%, 구리를 원료로 한 케이블 제조사 LS전선아시아는 약 30% 상승했다. 구리값 상승랠리는 하반기에도 이어질 전망이다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 최근 보고서를 통해 올해 구리값을 1톤당 5621달러로 5.4% 상향 조정했다. BofA는 코로나19에 대응하는 각국 정부의 부양책이 구리값을 끌어올리고 있다고 설명했다. | 김태현 기자 2020.06.08 13:51

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