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스트레이키즈 성장, BTS보다 빠르다…JYP 52주 신고가 행진
[특징주] 외국인 매수세가 이어지며 JYP Ent.(제이와이피엔터테인먼트) 주가가 52주 신고가를 기록했다. 27일 오전 9시30분 기준 JYP 주가는 전일 대비 1500원(2.19%) 오른 7만100원을 기록 중이다. 전날 기록한 52주 신고가(6만9600원)를 가뿐히 넘어섰다. 장중 최고 7만1400원(4.08%)까지 상승했다. 외국인은 지난 16일부터 26일까지 7거래일 연속 JYP를 순매수 중이다. 올해 들어서는 3거래일을 제외한 14거래일을 순매수했다. 증권가에서는 올해도 JYP의 실적 성장이 이어질 것으로 전망하면서 연이어 목표주가를 상향 조정했다. 메리츠증권에 따르면 JYP의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 78.3% 증가한 1137억원, 영업이익은 84.8% 늘어난 301억원으로 역대 최대 분기 실적을 기록할 전망이다. 올해 실적 전망치는 매출액이 전년 대비 25.36% 늘어난 4231억원, 영업이익은 24.77% 증가한 1256억원이다. 정지수 메리츠증권 연구원은 "올해 1분기에는 트와이스의 디지털 싱글 앨범 및 미니 앨범, ITZY(있지)와 NiziU(니쥬) 앨범 발매가 예정돼 있다"며 "스트레이키즈의 앵콜 월드투어가 19회 진행되는 만큼 실적 개선세가 이어질 전망"이라고 분석했다. 한화투자증권은 JYP의 아티스트 양성 시스템에 투자한다는 건 곧 K팝 산업에 투자하는 것과 같은 의미라는 분석을 내놨다. 박수영 한화투자증권 연구원은 "JYP의 대표 IP(지적재산권)인 스트레이키즈의 팬덤 성장은 BTS보다 빠르다"며 "미주 지역에서 코어 팬덤의 성장을 견인하며 자연스레 대중적 인기까지 결집시킨 JYP 양성 시스템의 우월함을 증명한다"고 설명했다. 메리츠증권은 JYP의 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만2000원으로 상향했다. 한화투자증권은 기존 8만5000원에서 9만4000원으로, 다올투자증권은 기존 7만8000원에서 8만2000원으로 올렸다. 증권사들이 제시한 평균 목표주가는 8만441원이다. 증권 > 종목 | 김사무엘 기자 2023.01.27 09:35
넷마블, 2023년은 턴어라운드의 원년-메리츠證
메리츠증권은 27일 넷마블에 대해 올해 재무와 영업상 모두 턴어라운드의 원년이 될 것으로 내다봤다. 블록체인 반등으로 관련 게임 출시에 유리한 시기가 왔고 중국 시장 리오프닝의 수혜를 누릴 수 있다고 진단했다. 투자의견 매수를 유지하고 적정주가를 7만3000원으로 상향 조정했다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "넷마블의 투자 포인트는 재무 및 영업의 턴어라운드"라며 "자회사 유상감자를 통한 차입금 일부 상환 및 보유 지분 가치 상승으로 유동화가 가능해 재무적 상황은 바닥을 지났다"고 판단했다. 지난해 유일한 신작이던 '세븐나이츠 레볼루션' 부진으로 적자 전환했으나 올해는 분기당 1개 이상의 신작 출시가 예정돼 있다. 중박 이상 게임이 1개만 나오더라도 영업상 턴어라운드가 가능할 것으로 봤다. 중국 판호 발급도 덤으로 호재가 될 수 있다고 했다. 이 연구원은 "올해 첫 게임으로 '모두의 마블: 메타월드'가 1분기 내 출시될 예정"이라며 "뉴욕, 파리, 서울 그리고 방콕 등 주요 도시의 부동산 NFT 거래가 동반되는 게임으로, 모두의 마블에 블록체인 '디센트럴랜드'가 결합된 구조라고 이해하면 쉽다"고 분석했다. 코인 가격 상승기에는 투기적 수요로 인해 게임 내 매출 상승 효과를 누릴 수 있는데 최근 블록체인 반등은 동 게임의 성과 기대감을 높이기에 알맞아 보인다고 해석했다. 앞서 모두의마블은 2013년 출시 후 1년 반 동안 글로벌 4000억 매출을 달성한 바 있다. 증권 > 애널보고서 | 오정은 기자 2023.01.27 08:14
잘나가는 현대차, 시장 대비 초과수익 기대…목표가 UP-메리츠
메리츠증권이 27일 현대차에 대해 투자의견 매수를 유지하고 적정주가를 기존 21만원에서 22만원으로 상향 조정했다. 상향된 업종 평균 밸류에이션을 반영하면서다. 김준성 메리츠증권 연구원은 "현대차의 2022년 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 120% 증가한 3조3600억원(이하 전년 동기 대비)으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 10% 상회했다"며 "반면 지배주주 순이익은 212% 증가한 1조7000억원으로 컨센서스를 27% 하회했다"고 말했다. 이어 "모두 급격한 환율 변동 영향에 근거한다"며 "기말 환율의 강세로 영업이익은 부채 계정인 판매보증 충당금 축소 반영으로 대규모 덧셈 효과가 발생했고, 지배주주 순이익은 순현금 상태인 금융 자산에서는 영업외 평가 손실 발생으로 대규모 뺄셈 효과가 이뤄졌다"고 설명했다. 아울러 "영업지표 악화가 시작된 2022년 4분기 실적은 영업 성과 변동보다 환율이라는 대외 변수 영향이 더 크게 반영되며, 전체적으로 컨센서스 대비 무난한 결과가 기록됐다"고 분석했다. 그는 "2023년 1분기 상대 매력이 부각 가능하다"며 "코스피 대부분 섹터의 전년 동기 대비 영업이익 감익이 예상되는 반면, 현대차는 28%의 증익을 전망한다"고 말했다. 이어 "주요 시장 소비 둔화로 재고 상승이 진행 중이지만, 아직은 적정 재고 이하"라며 "2022년 1분기 대비 우호적 평균 환율 속에서, 수출 물량 증대가 타 섹터 대비 차별화될 실적을 견인할 예정"이라고 설명했다. 또 "최근 금리 하향 안정화와 함께 자동차 업종 밸류에이션 할인 폭이 축소된 점도 긍정적"이라며 "시장 대비 상대 주가 초과 수익 실현을 기대한다"고 말했다. 김준성 연구원은 "그러나 오아시스를 넘어 사막을 헤쳐나가기 위해서는 기초 체력 확보가 필요하다"며 "가이던스는 공격적으로, 현재 컨센서스 대비 각각 6%, 13% 높은 매출과 영업이익을 제시했다"고 말했다. 이어 "하지만 우려 요인도 강력하다"며 "금리 인상과 구매력 저하로 인한 신차 수요 둔화는 오는 2023년 2분기부터 산업 재고를 과잉으로몰아세울 것"이라고 설명했다. 아울러 "이는 인센티브의 가파른 상승 근거"라며 "BEV(배터리전기차) 시장에서의 가격 경쟁 심화도 대당 이익 악화로 이어질 수 있고, 2023년 2분기 이후 주가는 대외 변수 극복 기재 발현 여부에 달렸다"고 분석했다. 증권 > 애널보고서 | 홍재영 기자 2023.01.27 07:46
[10시 시황 해설자들 - 해설자들] 2400 단숨에 회복, 매수의 기회는 또 올 것인가
오늘 시장은 왜 오르는 걸까? 오늘 시장이 주목한 트렌드는? 그럼 뭘 사야 하나? 해석이 필요한 시장, 경력과 연륜의 해설자들이 투자의 방향을 안내합니다. (출연) 김웅 메리츠증권 광화문지점 부장 ▶ 잠시 숨고르는 증시, 연휴 이후 투자 전략은? Q. 테슬라 '호실적' 달성… 국내 전기차·2차전지주는? Q. 연초 미국 기술주 강세… 힘 받는 경기회복론? Q. 커지는 금리인상 중단 기대감… 2월 FOMC는? Q. 춘절 이후 중국 모멘텀 기대감… 아직 유효할까? Q. 코스피 2,400 회복세 유지… 조심해야할 변수는? Q. 연휴 끝나고 찾아온 훈풍… 지금 필요한 투자 컨셉은? ※ 이 방송은 매일 오전 9시 50분 ~ 10시 50분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 | 김문희 MTN PD 2023.01.26 13:47
부산 명지지구 랜드마크, 업무시설용지 개발 시동
1조7000억 규모…지식산업센터·오피스텔 등 건설 부산시가 26일 '메리츠증권 컨소시엄'의 대표사 메리츠증권, 부산진해경제자유구역청, LH부산울산지역본부와 명지지구 업무시설용지(1, 2) 개발 추진을 위한 투자협약을 체결했다. 이번 프로젝트는 부산진해경제자유구역 명지국제신도시에 신성장·첨단산업 유치를 위한 대규모 지식산업센터 건립과 기업인의 업무환경 개선, 글로벌 수준의 정주 여건인 오피스, 오피스텔을 건설하는 1조7000억원 규모의 랜드마크 개발사업이다. 지난해 5월부터 공개모집을 통해 메리츠증권, 리딩투자증권, 부국증권, 유진투자증권, 외국인 투자자 등 기업 10곳으로 구성된 메리츠증권 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정해 사업협상 중이다. 가덕도 신공항, 부산 신항과 인접한 명지국제신도시에 66만여 ㎡ 규모의 지식산업센터가 설립되고 사무환경과 정주 여건이 개선되면 부산의 신성장·첨단산업을 견인하는 역할을 할 것으로 전망한다. 또 기업의 집적과 데이터융합, 바이오헬스, 인공지능 등을 연구하는 연구개발 센터가 들어서면 청년 인재가 모이는 벤처·스타트업의 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대한다. 특히 지식산업센터 건립 확정으로 명지국제신도시는 트라이포트(Tri-port)와 연계된 교통 인프라와 함께 교육(로얄러셀스쿨 등), 문화(낙동강 아트홀), 의료, 기업, 일자리가 공존하는 도시로 거듭날 것으로 관심을 끌고 있다. 부산시와 메리츠증권 컨소시엄 등은 상반기 사업협약을 거쳐 연말까지 사업 착공을 목표로 해당 프로젝트를 속도감 있게 진행한다는 계획이다. 장원재 메리츠증권 사장은 "사업추진 시 지역인재의 고용, 외부용역의 지역업체 활용 등으로 지역경제 활성화를 위해 적극 노력할 것"이라고 말했다. 김기영 부산진해경제자유구역청장은 "이번 프로젝트로 명지지구가 첨단 국제비즈니스도시로 거듭나고 동남권 스마트 신산업의 선도기지 역할로 서부산 지역의 경제성장을 도모할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 조경숙 LH부산울산지역본부장은 "LH가 가지고 있는 도시개발 경험과 다양한 노하우 활용하여 프로젝트 사업을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다. 박형준 부산시장은 "명지지구 개발은 동서 균형발전을 견인할 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 디지털 산업, 스마트 교통 등 전략적인 서부산권 복합개발을 통해 본격적으로 서부산시대를 열어가겠다"고 밝혔다. 사회 > 전국 | 부산=노수윤 기자 2023.01.26 10:03
실적 빠져도 주가는 오른다…증권주 올해만 13% 상승
증권주 주가가 고공행진이다. 지난해 4분기 실적은 반토막 날 것으로 예상되나 실적보다 지수에 연동되는 증권주 특성을 고려했을 때 저가 매수 전략이 유효하다는 조언이 나온다. 25일 한국거래소에 따르면 KRX 증권 지수는 올해 들어 13.88% 상승했다. 이 지수는 미래에셋증권, 메리츠증권, 한국금융지주, 삼성증권, NH투자증권 등 국내 증권사 14개 종목으로 구성된다. 개별 종목으로 보더라도 시장 수익률 대비 상승세가 두드러진다. 한화투자증권은 올 들어 38.72% 상승했고 SK증권과 유진투자증권은 각각 25.57%, 20.39% 올랐다. 미래에셋증권은 12.99%, 삼성증권은 12.56% 상승했다. 이 기간 코스피 수익률은 8.59%다. 반면 실적은 반토막 났다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 실적 추정치가 있는 증권사 6곳 중 메리츠증권을 제외한 5곳은 지난해 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 평균 38.8% 줄어들 것으로 예상된다. 정민기 삼성증권 연구원은 "금리와 신용 스프레드 상승, 금융시장 불안 등 비우호적인 시장 환경이 지속된 가운데 증권사들은 브로커리지, 트레이딩, IB 등 사업 부문 전반에서 부진한 업황을 반영할 전망"이라고 설명했다. 증권업종이 기초체력을 회복하기까지 시일이 필요할 전망이다. 거시경제 불확실성이 여전한 데다 거래대금 축소, IPO(기업공개) 철회 등 증권사 핵심 영업지표의 바닥 다지기가 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 다만 올 들어 인플레이션 경계감이 둔화돼 증권주에 대한 투자 심리가 빠르게 회복되고 있다. 금리 인상이 마무리 단계에 접어들었고 시장 금리는 그보다 먼저 반응해 안정을 찾아가고 중이다. 김지영 교보증권 연구원은 "올해 증권업 영업 환경은 녹록지 않겠지만 그동안 수익구조 다변화와 자기자본 확대 등으로 기초체력을 올린 만큼 대응력도 과거보다 좋아졌다"고 말했다. 이어 "최근 인플레이션 정점에 대한 우려가 감소해 국내외 기준금리 인상의 속도 조절에 따른 기대감이 유입되고 있다"며 "시장금리가 안정화되면서 경기 회복 기대감이 형성되는 점은 증권주 주가에 긍정적 영향을 줄 것"이라고 내다봤다. 증권주 주가는 증권업 실적보다 지수와 연동되는 경향이 있어 장기적 관점에서 매수하는 전략이 유효하다는 의견도 있다. 박혜진 대신증권 연구원은 "역사적으로 증권업 지수는 실적이 아닌 거래대금 혹은 지수를 선반영하는 측면이 강했다"며 "거래대금이 증가하기는 쉽지 않을 것이나 최근 코스피 지수는 대형주가 견인하는 상승 흐름이 나타나고 있어 증권주도 영향을 받을 것"이라고 관측했다. 김 연구원은 "단기적으로는 트레이딩 관점에서 접근하고 하반기 들어 경기 회복에 대한 기대감이 커질 수 있어 장기적인 매수 전략이 유효하다고 판단한다"고 진단했다. | 김지성 기자 2023.01.26 05:05
[신영목의 히든밸류 - 해설자들] 연휴 이후 불상승! 시장은 어디까지 오를 수 있을까?
오늘 시장은 왜 오르는 걸까? 오늘 시장이 주목한 트렌드는? 그럼 뭘 사야 하나? 해석이 필요한 시장, 경력과 연륜의 해설자들이 투자의 방향을 안내합니다. (출연) 신영목 메리츠증권 광화문금융센터 이사 Q. 저무는 강달러 시대… 킹달러 공포는 끝났나? Q. 달러 약세 지속… 외국인 순매수 이어질까? Q. 미국 기술주 강세 지속… 국내증시 훈풍 가져올까? Q. 반도체· 2차전지 동반 상승, 한파 잊은 증시? 신영목의 히든밸류 'SKC' 목표가 130,000원 / 손절가 80,000원 ※ 이 방송은 매일 오전 9시 50분 ~ 10시 50분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV (Btv 152번, 올레tv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 92번) ▶ WAVE, 카카오TV, NAVER TV, 아프리카TV, ZUM TV ▶ 머니투데이방송 홈페이지 증권 > 종목 | 김문희 MTN PD 2023.01.25 13:14
난방비로 미리 본 실적…한전·가스공사 주가는?
적자와 미수금으로 앞날이 깜깜했던 에너지 공기업주에 볕 들 날이 올까. 올해 오를 것으로 예상되는 전기요금, 가스비가 에너지 공기업 주주들의 걱정을 한시름 덜어줄지 관심이 쏠린다. 24일 한국거래소에 따르면 지난 20일 종가 기준 한국전력 주가는 전거래일 대비 0.49% 오른 2만400원이다. 한국전력 주가는 올해 개장 첫날부터 11.24% 큰 폭 하락하면서 불안한 출발을 보였다. 연초 1만9350원 대비 현재 5.4% 오르긴 했지만 지지부진한 주가 흐름이다. 20일 한국가스공사 주가는 연초(3만3250원)와 비슷한 3만3900원으로 장을 마쳤다. 지난해 연말 3만9000원을 넘어섰던 것과 비교해 더딘 상승세다. 국내 대표 에너지 공기업주 주가가 연초 부진한 건 요금 인상 때문이었다. 예상보다 적게 올리거나 동결하면서 시장이 크게 실망한 탓이다. 에프앤가이드에 따르면 지난해 한국전력은 30조9219억원 영업적자를 기록할 것으로 추정된다. 전년대비 적자폭이 427.66% 커진 규모다. 지난해 4분기 역시 동절기 재고 비축 등으로 급등한 천연가스와 석탄 가격이 연료비에 반영돼 컨센서스(증권가 평균 추정치)를 밑돌 것으로 전망된다. 적자는 쌓여가는데 전기요금 인상 수준은 기대에 미치지 못했다. 올해 1분기 전기요금은 kWh(킬로와트시당) 13.1원 인상하기로 했다. 역대 최대 인상폭이지만 기존에 산업부가 주장한 인상폭(51.6원/kWh)의 4분의 1수준으로, 주식시장 기대치에도 미치지 못한다. 이 때문에 한국전력을 분석하는 증권사 10곳 중 3곳이 투자의견 '중립', 한 곳이 '매도'를 권하는 상황이다. 한국가스공사 사정도 좋지 않다. 부채비율은 430% 안팎, 미수금 규모(발전용 포함)는 약 10조원 수준으로 전망된다. 목표주가도 계속 하향되는 추세다. 지난해 7월 평균 5만8000원 이상이었던 목표주가는 현재 5만2000원대 수준이다. 문경원 메리츠증권 연구원은 "내년 1분기 이후 미수금은 약 14조원까지 확대될 것으로 보인다"며 "미수금이 과거 손익계산서에 영향을 미친 적은 없지만 과거 경험을 기반으로 위험도를 과소평가하기에는 지나치게 큰 규모"라고 지적했다. 하지만 올해 분위기는 다르다. 연초부터 금융당국 수장들이 요금 인상을 언급하고 있다. 증권가는 1분기 전기요금 인상 결정 이후 한국전력 주가가 급락했지만 남은 분기 전기요금 추가 인상이 실적 개선과 밸류에이션에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했다. 이민재 NH투자증권 연구원은 "올해 전기요금 인상 폭은 작년 수준을 상회할 것"이라고 말했다. 가스공사 역시 도시가스 요금 인상으로 미수금을 해결할 수밖에 없을 것이란 전망이다. 이 연구원은 "정부는 한국전력과 한국가스공사의 문제를 동일한 방법으로 해결할 수밖에 없는 상황"이라고 내다봤다. 지난해 가스공사 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다. 가스공사의 지난해 4분기 연결 영업이익은 5226억원으로 전년동기대비 26.52% 증가할 것으로 예상된다. 올해도 이익 증가세는 지속될 전망이다. 박광래 신한투자증권 연구원은 "3년 연속 두 자릿수 이익 증가가 예상되는 등 유틸리티 섹터 내 가장 돋보이는 이익 흐름을 보여줄 전망"이라고 내다봤다. 가스공사는 배당주로서의 가치도 주목된다. 유재선 하나증권 연구원은 "배당에 변수로 작용하는 원/달러 환율이 추가로 약세 흐름을 보여주지 않는 한 2023년은 별도 실적 개선에 의한 배당주로서의 가치가 부각될 수 있을 전망"이라고 했다. | 정혜윤 기자 2023.01.25 05:40
집나간 투심, 설 지나면 돌아올까…증시 거래대금 '뚝'
집을 나간 투자심리는 설을 쇠고 나서도 돌아오지 않을 것으로 보인다. 코스피 거래대금이 지난해 1월의 절반 수준에서 벗어나지 못하고 있는 가운데 시장에서는 상처받은 국내 투자자들이 돌아올 만한 유인이 없다는 반응이 나온다. 24일 한국거래소 통계에 따르면 올해 1월2일 증시 개장 이후 지난 18일까지 유가증권시장과 코스닥 시장을 합한 한국 증시의 거래대금은 일평균 11조4644억원 가량이었다. 지난해 1월의 일평균 거래대금 약 20조6542억원의 55.5% 가량으로 절반 정도밖에 되지 않는다. 그 전 해인 2021년 1월 일평균 거래대금인 약 42조1073억원에 비하면 27.2% 정도에 불과하다. 지난 2021년 전체 기준 일평균 거래대금은 약 27조2929억원이었고 2022년은 15조9113억원이었다. 지난해 인플레이션 안정을 위한 중앙은행들의 기준금리 인상과 그에 따른 증시 약세로 투자심리가 점점 악화됐음을 보여준다. 지난해 12월 일평균 약 11조7690억원 수준이었던 증시 거래대금이 아직 회복되지 못하고 있다는 사실도 짚어볼 만하다. 연초 주식시장이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기조가 종료될 것이라고 확신에 가까운 기대를 보이면서 가파른 상승세를 보였기 때문이다. 특히 외국인 투자자들의 매수세는 유입이 지속되고 있다. 외국인 투자자들은 올해 개장 이후 18일까지 코스피 시장에서 3조4726억원 가량 순매수 했다. 그러나 달러의 약세로 외국인 매수세가 유입돼 증시가 상승하는 동안에도 국내 투자자들의 얼어붙은 마음은 돌아오지 않았다. 이경수 메리츠증권 리서치센터장은 "투자라는 것은 '내가 빌릴 때 드는 비용'인 조달 금리보다 높은 기대 수익률이 있어야 수익이 나는 것"이라며 "조달 금리는 올라갔는데, 이를 극복할 만한 정도의 기대 수익률에 대한 확신이 없는 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "금리가 내려가거나, 아니면 이를 극복할 만큼 기대수익률이 높아져야 하는데 그 두 가지가 만만치 않은 상황"이라며 "따라서 지금 주식을 살 수 있는 여력이 없는 것"이라고 악화한 투자 심리의 현상 유지 배경을 설명했다. 거래대금이 적어 증시의 수급이 얇은 경우 증시의 변동성이 확대될 수도 있다. 호가가 얇으면 적은 금액으로도 가격을 움직일 수 있기 때문이다. | 홍재영 기자 2023.01.24 04:50
한전·가스공사 주가 '깜깜'?... 중요한 건 꺾이지 않는 '요금 인상'
적자와 미수금으로 앞날이 깜깜했던 에너지 공기업주에 볕들 날이 올까. 올해 오를 것으로 예상되는 전기요금, 가스비가 에너지 공기업 주주들의 걱정을 한시름 덜어줄지 관심이 쏠린다. 23일 한국거래소에 따르면 지난 20일 종가 기준 한국전력 주가는 전거래일 대비 0.49% 오른 2만400원이다. 한국전력 주가는 올 개장 첫날부터 11.24% 큰 폭 하락하면서 불안한 출발을 보였다. 연초 1만9350원 대비 5.4% 오르긴 했지만 지지부진한 주가 흐름을 보이고 있다. 20일 한국가스공사 주가는 연초(3만3250원)와 비슷한 수준인 3만3900원으로 장을 마쳤다. 지난해 연말 3만9000원을 넘어섰던 것과 비교해선 더딘 상승세다. ━수십조 쌓이는 적자, 미수금... 가격 인상은 기대 못 미쳐━국내 대표 에너지 공기업주 주가가 연초 부진한 흐름을 보인 이유는 요금 인상 때문이었다. 예상보다 적게 올리거나 동결하면서 시장이 크게 실망한 탓이다. 에프앤가이드에 따르면 지난해 한국전력은 30조9219억원 영업적자를 기록할 것으로 추정된다. 전년대비 적자폭이 427.66% 커진 규모다. 지난해 4분기 역시 동절기 재고 비축 등으로 급등한 천연가스와 석탄 가격이 연료비에 반영되는 분기라 컨센서스(증권가 평균 추정치)를 밑돌것으로 전망된다. 한국전력의 적자는 쌓여가는데 전기요금 인상 수준은 기대에 미치지 못했다. 올해 1분기 전기요금은 kWh(킬로와트시당) 13.1원 인상하기로 했다. 역대 최대 인상폭이지만 기존에 산업부가 주장한 전기요금 인상폭(51.6원/kWh)의 4분의 1수준으로, 주식시장 기대치에도 미치지 못한 수준이었다. 이 때문에 한국전력을 커버하는 증권사 10개 중 3곳이 투자의견 '중립', 한 곳이 '매도'를 권하는 상황이다. 한국전력만큼은 아니지만 한국가스공사 사정도 좋지 않다. 부채비율은 430%안팎 미수금 규모(발전용 포함)는 약 10조원 수준으로 전망된다. 최근 한국가스공사 목표주가도 계속 하향하는 추세다. 지난해 7월 평균 5만8000원 이상이었던 목표주가는 현재 5만2000원대 수준이다. 성수기인 1분기 가스요금 동결이 결정되면서 미수금이 여전히 급등세를 유지하고 있는 점이 부담이다. 문경원 메리츠증권 연구원은 "내년 1분기 이후 미수금은 약 14조원까지 확대될 것으로 보인다"며 "미수금이 과거 손익계산서에 영향을 미친 적은 없지만 과거 경험을 기반으로 위험도를 과소평가하기에는 지나치게 큰 규모"라고 지적했다. ━앞으로 인상분이 중요 ━하지만 올해 분위기는 다르다. 연초부터 금융당국 수장들이 요금 인상을 언급하고 있다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 13일 열린 '2023년 중앙·지방 현안 합동회의'에서 "올해는 공공요금이 주된 물가 상승 요인이 될 전망"이라고 말했다. 이창용 한국은행 총재도 18일 서울외신기자클럽 간담회에서 "올해 유가 수준이 지난해보다 낮아지더라도 한국의 경우 그간 누적된 비용인상압력이 올해 중 전기·가스요금 등에 뒤늦게 반영될 수 있다"고 말했다. 증권가는 1분기 전기요금 인상 결정 이후 한국전력 주가가 급락했지만 남은 분기 전기요금 추가 인상이 실적 개선과 밸류에이션에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 이민재 NH투자증권 연구원은 "올해 전기요금 인상 폭은 작년 수준을 상회할 것으로 예상된다"며 "내년 남은 분기 동안 요금이 추가로 인상될 가능성이 높다"고 점쳤다. 유재선 하나증권 연구원도 "남은 4분의 3이 어느 시점에 얼마나 반영될 것인지에 따라 연내 요금 인상 눈높이가 달라질 수 있다"고 봤다. 가스공사 역시 도시가스 요금 인상으로 미수금을 해결할 수밖에 없을 것이란 전망이다. 이 연구원은 "정부는 한국전력과 한국가스공사의 문제를 동일한 방법으로 해결할 수밖에 없는 상황"이라고 내다봤다. 또 다행히 지난해 가스공사 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다. 가스공사의 4분기 연결 영업이익은 5226억원으로 전년대비 26.52% 증가할 것으로 예상된다. 올해도 이익 증가세는 지속될 전망이다. 박광래 신한투자증권 연구원은 "3년 연속 두 자리 수 이익 증가가 예상되는 등 유틸리티 섹터 내에서 가장 돋보이는 이익 흐름을 보여줄 전망"이라고 내다봤다. 가스공사는 배당주로서의 가치도 주목된다. 유재선 하나증권 연구원은 "배당에 변수로 작용하는 원/달러 환율이 추가로 약세 흐름을 보여주지 않는 한 2023년은 별도 실적 개선에 의한 배당주로서의 가치가 연내 부각될 수 있을 전망"이라고 했다. | 정혜윤 기자 2023.01.23 04:36
실적 반토막에도 '최대 100만원' 설 상여금 나눴다…증권사들 왜?
실적이 반토막 나는 어려움 속에도 증권사 대부분은 설 상여금을 그대로 유지하기로 했다. 희망퇴직과 매각설 등 흉흉한 분위기는 여전하지만 이럴때일수록 직원들의 사기 진작과 복지 향상이 필요하다는 이유다. 21일 금융투자업계에 따르면 주요 증권사 대부분은 올해 설 상여금을 예전과 비슷한 수준으로 지급할 예정이다. 상여금은 성과급이나 인센티브와는 별도로 명절을 맞아 직원 격려 또는 복지 차원에서 지급하는 급여다. 귀성여비나 차례비 명목으로 지급되기도 한다. 상여금이 가장 많은 곳은 하이투자증권이다. 직급과 상관 없이 직원당 100만원씩 지급한다. 하이투자증권은 어려운 경영환경이 지속되면서 지난해 희망퇴직을 실시했지만 그렇다고 이번에 상여금을 줄이거나 취소하진 않았다. 노사 간 임금단체협상을 통해 정해진 사항이라 실적과는 상관없이 지급된다는 설명이다. 한국투자증권은 귀성여비 명목으로 전 직원 동일하게 80만원씩 지급한다. 계열사인 한국투자신탁운용 역시 직원 모두 70만원씩 받는다. 예년과 비슷한 수준이다. KB증권은 직급에 따라 책임자급 이상은 70만원, 주임급 이하는 60만원씩이다. KB자산운용은 현금 대신 20만원 상당의 상품권과 별도의 선물세트가 주어진다. 하나증권, 대신증권, 교보증권, 신한투자증권 등은 전 직원에게 50만원씩 지급할 예정이다. 이 역시 작년과 동일하다. 한화투자증권과 한화자산운용은 차례비 명목으로 30만원씩 나온다. 현금 대신 상품권이나 온라인 쇼핑몰 포인트 등을 지급하는 곳도 있다. 키움증권은 50만원 상당의 상품권을 지급한다. 다올투자증권은 심각한 유동성 위기를 겪으며 계열사 매각, 직원 희망퇴직 등을 실시했지만 상여금 만큼은 없애지 않기로 했다. 직원당 30만원 상당의 상품권이 지급된다. 현대차증권은 현대H몰에서 사용 가능한 50만 포인트, NH투자증권은 농협몰에서 쓸 수 있는 10만 포인트를 받는다. 설 선물로 대체하는 곳도 있다. 미래에셋증권과 미래에셋자산운용은 15만원 상당의 선물세트 중 선택하도록 했다. 신한자산운용 역시 15만원 상당의 선물세트가 나온다. 메리츠증권은 증권사 중 거의 유일하게 지난해 실적 성장이 예상됨에도 불구하고 별도의 설 상여금은 지급하지 않을 예정이다. 철저한 성과 기반인 메리츠증권은 상여금보다는 실적에 따른 성과금이나 인센티브의 비중이 높다. 지난해 증권업계는 최악의 한 해를 보냈다. 주가 하락으로 주식 거래대금이 감소하면서 수수료 수익이 크게 줄었고 금리가 급등하면서 채권에서는 상당한 평가 손실이 발생했다. 자산운용사 역시 펀드 설정액 감소와 평가손실 등으로 어려움을 겪었다. 영업이익은 대부분 전년 대비 반토막 났다. 경영환경이 갈수록 악화하면서 중소 증권사뿐 아니라 KB증권, 미래에셋증권 등 대형사들도 대거 희망퇴직을 실시했다. 매각설이나 도산설 등 흉흉한 소문도 여전하다. 한 증권사 관계자는 "대체로 상여금은 직원 복지 차원에서 지급하기 때문에 실적이 안 좋았다고 없애진 않는다"며 "아무리 힘들어도 명절만큼은 따뜻하게 보내라는 회사의 배려가 아닌가 싶다"고 말했다. | 김사무엘 기자 2023.01.21 04:53
설 연휴에도 해외주식하자…메리츠증권 24시간 데스크 운영
메리츠증권은 설 연휴 기간 해외주식·해외파생·CFD(차액결제거래) 데스크를 24시간 운영한다고 20일 밝혔다. 연휴 기간 거래 가능한 국가는 미국, 일본, 캐나다, 싱가폴, 호주 외 유럽 11개국이다. 평소와 마찬가지로 HTS, MTS, 전화 등을 통해 주문할 수 있다. 이 기간 휴장하는 중국, 홍콩, 베트남 시장은 거래할 수 없다. 원화로 해외주식 거래가 가능한 통합증거금 서비스도 이용 가능하다. 연휴기간에도 환전 없이 미국과 일본주식을 거래할 수 있다. 메리츠증권은 올해 6월 말까지 비대면 고객을 대상으로 해외주식과 해외파생 CME 거래수수료를 각각 0.07%, 1.98달러(1계약당)로 우대하는 이벤트를 진행한다. 환전수수료 90% 우대와 미국 시장 실시간 시세 무료 서비스도 제공한다. | 김사무엘 기자 2023.01.20 08:36
와이지엔터, 올해 '베이비몬스터' 데뷔로 분위기 전환-메리츠證
메리츠증권은 20일 와이지엔터테인먼트에 대해 신인 4세대 걸그룹 베이비몬스터의 데뷔 이후 흥행에 성공한다면 주가 저평가 해소가 가능하다고 판단했다. 투자의견 매수를 유지하고 적정주가를 6만2000원으로 상향 조정했다. 정지수 메리츠증권 연구원은 "4분기 연결 실적은 매출액 1325억원(전년비 +48.9%), 영업이익 217억원(+64.1%)으로 시장 전망치(영업이익 224억원)에 부합할 것"이라며 "9월 컴백한 블랙핑크의 음반/음원 매출 미반영분과 블랙핑크 월드 투어 일정 중 절반인 26회 공연 일정이 반영되면서 MD 매출 역시 크게 증가하겠다"고 전망했다. 일회성 요인으로 텐센트뮤직 관련 주식 평가 이익이 영업외단으로 반영될 것으로 분석했다. 2023년 연결 매출액과 영업이익 전망치는 각각 4599억원(+15.4%), 702억원(+33.3%)으로 제시했다. 2023년 상반기에도 블랙핑크 월드 투어 일정이 이어질 계획이며 콘서트 규모의 확대로 공연 매출은 전년 대비 +84.8% 증가한 409억원으로 추정했다. 앨범은 블랙핑크 지수의 솔로 앨범 발매, 베이비몬스터 데뷔, 빅뱅 지드래곤 활동 재개 등으로 매출액 704억원(+37.3%)을 예상했다. 정 연구원은 "블랙핑크의 재계약 시기 도래, 아이콘(IKON) 계약 종료, 태양의 더블랙레이블 이적 등은 아쉬우나 최근 양현석 총괄의 사법 리스크 해소 기대감과 맞물려 4세대 걸그룹 베이비몬스터의 티저 영상이 순차 공개되고 있다"며 "블랙핑크 외 흥행을 보증하는 IP가 부재했던 만큼 베이비몬스터의 초반 흥행 여부에 따라 저평가 해소가 가능할 것"이라고 판단했다. 적정주가는 실적 추정치 상향 조정을 반영해 기존 5만8000원에서 6만2000원으로 +6.9% 상향했다. 증권 > 애널보고서 | 오정은 기자 2023.01.20 07:50
하이브, 성공적 IP 다각화…목표주가 24%↑-메리츠
메리츠증권은 20일 하이브에 대해 성공적인 IP(지식재산권) 다각화로 호실적이 예상된다며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 기존 17만원에서 21만원으로 23.5% 상향했다. 정지수 연구원은 "하이브의 지난해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 5.2% 감소한 4342억원, 영업이익은 31.1% 줄어든 509억원으로 시장 컨센서스인 영업이익 537억원을 하회할 전망"이라고 말했다. 이어 "방탄소년단(BTS) 진과 RM의 솔로, 세븐틴, 르세라핌 앨범 발매로 앨범 매출액은 전년 동기보다 38.3% 증가할 것으로 전망하나 엔하이픈, 투모로우바이투게더(TXT)의 콘서트 모객 규모가 작았고 10월 방탄소년단 부산 무료 콘서트 개최 등으로 공연 수익성이 대체로 부진했다"고 설명했다. 정 연구원은 "올해 1분기 중 1월에는 TXT, 3월 세븐틴 유닛 앨범 등 총 3~4개 앨범 실적이 반영되고 2분기에는 엔하이픈과 TXT 월드투어 실적이 인식될 전망"이라며 "위버스는 2분기부터 구독 모델을 도입할 예정"이라고 말했다. 이에 올해 연결 매출액은 전년 동기보다 8.2% 증가한 8144억원, 영업이익은 4.0% 줄어든 2273억원이 될 것이란 추정이다. 그는 "뉴진스의 'Ditto'가 최근 빌보드 톱100 차트에 진입해 4세대 K팝 아티스트 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있다"며 "올해는 BTS의 공백에도 기존 IP에 신규 IP 3팀이 추가될 예정"이라고 했다. 증권 > 애널보고서 | 김지성 기자 2023.01.20 07:43
주가하락 여파…ELS 조기상환 62% 급감
지난해 글로벌 증시 침체가 본격화하면서 상환이 미뤄진 ELS(주가연계증권)가 크게 증가한 것으로 나타났다. 19일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 ELB(주가연계파생결합사채)를 포함한 ELS 상환금액은 44조7000억원으로 전년 대비 41.3% 감소했다. 상환금액 감소에 따라 ELS 미상환 발행잔액은 전년 대비 23% 증가한 70조9000억원을 기록했다. ELS는 주가지수 등 기초자산의 가격에 따라 일정 조건을 충족하면 사전에 약속한 수익률을 지급하는 파생상품이다. 통상 주가가 일정 수준 이하로 떨어지지 않으면 수익을 지급하는 스텝다운형이 많은데, 지난해 미국 등 주요국 증시가 대폭 하락하면서 수익조건을 충족하지 못한 ELS가 증가했다. 상환유형별로 수익조건을 충족해 조기상환 받은 금액이 19조원으로 전년 대비 62.2% 급감했다. 만기상환은 전년 대비 11% 감소한 21조1700억원이다. 반면 손실을 감수하고 중도상환한 금액은 4조4500억원으로 전년 대비 116.8% 증가했다. 지난해 ELS 총 발행금액은 57조7200억원으로 전년 대비 20% 감소했다. 기초자산별 발행금액은 △S&P500 25조2500억원 △유로스톡스50 24조8400억원 △코스피200 21조6600억원 △HSCEI 5조4700억원 △니케이225 4조3700억원이다. 발행회사별로는 미래에셋증권이 7조원으로 가장 발행량이 많았다. 이어 △메리츠증권 6조4500억원 △한국투자증권 5조2500억원 △KB증권 4조7700억원 △NH투자증권 4조600억원 등이다. | 김사무엘 기자 2023.01.19 13:19
"롯데-메리츠 사례 더 만들어달라"…금융당국, PF 지원 당부
대주단협의체 재가동 추진 부동산 경기 침체로 부실 사업장 우려가 커짐에 따라 금융당국이 정상사업장에 대한 원활한 자금지원을 금융권에 당부했다. 롯데건설과 메리츠증권의 투자협약을 구체적인 사례로 제시했다. 이와 함께 PF(프로젝트파이낸싱) '대주단협의체' 가동을 통한 시장 안정화에 나설 계획이다. 19일 금융당국에 따르면 금융위원회는 지난 17일 5대 금융지주, 국책은행 임원들과 '부동산 PF 점검회의'를 열고 PF 시장 안정화 대책을 논의했다. 연이어 전날에는 PF 담당 실무진과도 점검회의를 진행했다. 회의에서는 정상 PF 사업장에 대한 원활한 자금지원과 부실 PF 사업장 대응을 위한 대주단 협의체 구성, PF 대출 만기 연장 등이 논의됐다. 회의에 참석한 금융당국과 금융권 관계자는 최근 금융시장이 안정되고 있지만 아직 부동산 PF 시장발 위험이 남아 있다는데 공감했다. 특히 금융당국은 롯데건설이 메리츠증권과 1조5000억원 규모의 투자협약으로 PF 유동성 위기에서 벗어난 사례를 제시했다. 협약을 통해 롯데건설은 넉넉한 자금을 확보하고 차환 부담도 덜었다. 메리츠화재, 메리츠증권, 메리츠캐피탈은 선순위 대출을 통해 이자와 수수료를 챙길 수 있어 윈윈사례로 평가된다. 금융당국은 정상 사업장의 경우 PF 유동성 위험에서 벗어날 수 있게 금융사의 적극적인 지원이 필요하다고 당부했다. 금융지주 관계자는 "롯데건설과 메리츠증권의 PF 유동성 협약이 참고사항으로 회의에서 거론됐다"며 "상황이 비슷한 사업장이 있으면 이런 방법도 이용될 수 있다는 수준으로 이야기됐다"고 말했다. 이어 "구체적 가이드라인이 나오지 않았지만 이제는 우선 순위가 부동산PF로 옮겨갔다"고 덧붙였다. 이와 함께 금융당국과 금융권은 대주단협의체 재가동도 추진하기로 했다. 대주단협의체는 채권금융기관 간 공동관리를 통해 부실 PF 사업의 구조개선과 사업 정상화를 돕는 역할을 한다. 대주단협의체 가동을 통해 우량·부실 사업장을 선별하고 대주단이 공동으로 대응하는 방안이 논의됐다. 앞서 정부는 2008년 글로벌 금융위기로 부동산 경기가 얼어붙자 은행권을 중심으로한 PF 대주단협의체를 가동한 바 있다. 또 부실이 발생하면 정부 보증기관이 부동산 사업장의 신용을 보강하고, 은행권이 PF를 매입하는 방안 등도 논의됐다. 아울러 현재 금융당국이 단기자금을 장기화하는 방안도 점검했다. 단기대출 성격의 PF-ABCP(자산유동화기업어음)을 장기 대출로 전환을 지원하는 사업자보증도 이달 중 신설, 운영해 정상사업장에 대한 지원을 강화할 계획이다. 브리지론에서 본PF로 넘어가는 과정에 대한 논의도 진행됐다. 브릿지론이 본 PF로 제대로 이행되지 않으면 부실화 가능성이 커지기 때문이다. 금융당국은 현재 브리지론에서 본PF로 전환을 지원하는 사업자 보증을 운영하고 있다. 금융당국 관계자는 "부동산 PF 시장 불안에 대비해 대주단협의체 등 추가 정책수단을 다각적으로 검토해나갈 계획"이라며 "2009년에 마련돼 현재까지 운영 중인 'PF 대주단협의회 운영협약'의 적정성 등도 점검하고 있다"고 말했다. 금융 > 정책 | 김남이 기자, 김상준 기자 2023.01.19 10:20
금융위, 강방천 전 회장 '직무정지 6개월' 중징계 최종 의결
금융위원회가 강방천 전 에셋플러스자산운용 회장에 대해 직무정지 6개월 징계를 확정했다. 금융위는 또 강 전 회장, 존리 전 메리츠자산운용 대표 등 최근 금융권 종사자들의 차명 투자 의혹이 연달아 발생하자 '자기매매 판단 가이드라인'을 만들었다. 금융위원회는 18일 제1차 정례회의를 열고 이같은 내용을 논의했다고 밝혔다. 금융위는 금융투자업자에 대한 금융감독원 검사 결과 발견된 임직원의 차명투자 등 자본시장법 위반 사항에 대해 직무정지 6개월 상당 등 중징계와 과태료 부과 등의 조치를 의결했다. 강 전 회장은 지난해 9월 금감원에서 직무정지에 해당하는 중징계 통보를 받은 바 있다. 이후 금융위원회 산하 증권선물위원회 의결을 거쳐 금융위에서 최종 징계가 확정됐다. 금융당국은 강 전 회장이 대주주로 있는 공유오피스 운영업체 '원더플러스'에 본인 자금 수십억원을 대여해준 뒤 법인 명의로 운용한 것을 차명투자로 판단했다. 자기 명의 계좌가 아닌 법인 명의 계좌를 이용해 투자했다는 것이다. 이를 계기로 지난해 7월 강 전 회장은 은퇴를 선언했다. 금융위는 징계 의결과 함께 '차명투자 등 임직원 자기매매 판단 가이드라인'을 마련했다. 금융투자업자 임직원은 자기 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 본인 명의 계좌를 사용해야 한다. 또 이 매매명세를 분기별 또는 월별로 회사에 통지해야 한다. 만약 법인이나 타인 명의로 금융투자상품에 투자할 때는 △매매자금 출연 여부 △매매행위 관여도 △매매손익 귀속 가능성 등에 따라 차명거래에 해당한다고 판단될 수 있다. 본인이 타인명의 계좌를 통해 직접 매매나 매매지시·협의를 했다는 객관적 정황이 확인되면 매매에 관여했다고 볼 수 있다. 또 손익 분배가 현실적으로 이뤄지지 않더라도 타인과의 관계, 매매관여 여부, 자금 입출입 내역 등을 종합적으로 고려했을 때 객관적으로 손익귀속의 가능성이 존재하면 자기계산으로 인정된다. 만약 임직원이 법인을 통해 소극적으로 매매내역 등을 사후통지받는 경우에도 이면 약정 존재 등 구체적인 사실관계에 따라 매매한 것으로도 볼 수 있다. 당국은 금융투자업자가 내부 감사를 통해 임직원의 자기매매를 적발한 경우에는 임직원에 대한 과태료 산정시 감경을 고려하기로 했다. 최근 조치사례에서 내부통제를 통해 징계가 이뤄진 임직원에 대해 과태료 20%를 감경해준 사례가 있다. | 정혜윤 기자 2023.01.18 16:14
메리츠증권 '슈퍼 365 계좌' SNS 이벤트 실시
메리츠증권은 '슈퍼 365 계좌' 관련 SNS 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다. 슈퍼 365 계좌는 단 하루만 맡겨도 이자를 지급하는 파킹통장이다. 이달 16일부터 다음달 28일까지 SNS에 슈퍼 365 계좌 소개 글을 올리고 메리츠증권 웹사이트 이벤트페이지에 해당 링크를 제출하면 이벤트가 접수된다. 오는 3월 추첨을 통해 365명에게 △구찌 마틀라세 슈퍼 미니백(1명) △에어팟 프로2(2명) △스타벅스 아이스 아메리카노 모바일 기프티콘(362명) 등 경품을 지급한다. 매일 이자를 지급하는 슈퍼 365 계좌는 주식 대기자금을 굴리는 데 적합하다. 'RP(환매조건부 채권) 자동투자서비스'를 통해 RP 이자를 받을 수 있다. 연 이자는 원화 3.15%, 달러 3%다. 온라인 거래 수수료는 국내주식 0.009%, 해외주식(미국, 중국, 일본, 홍콩) 0.07%로 업계 최저 수준이다. 채권 수수료는 0.015%다. 국가별 환전수수료 할인은 미국 90%, 중국·홍콩·일본 80%를 제공한다. | 김사무엘 기자 2023.01.17 10:08
"JYP Ent. 올해 신인그룹 등장으로 성장세 지속"…목표가↑-메리츠
메리츠증권은 17일 JYP Ent.에 대해 올해도 실적 개선세가 이어지고, 신인 그룹이 대거 등장할 것이라며 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만2000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 정지수 메리츠증권 연구원은 "지난해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 78.3% 증가한 1137억원, 영업이익은 84.8% 증가한 301억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망"이라고 예상했다. 그는 "지난해 10월 발매한 스트레이키즈 미니앨범이 300만장 이상 판매된 것에 힘입어 음반·음원 매출액은 분기 최대인 658억원을 기록할 것"이라며 "공연 매출액은 전년 동기 대비 2271.9% 증가한 114억원으로 스트레이키즈 공연과 니쥬(NiziU) 아레나 투어 실적이 반영됐다"고 설명했다. 올해 1분기에는 트와이스의 디지털 싱글 앨범 및 미니 앨범, ITZY와 NiziU 앨범 발매가 예정돼 있다. 스트레이키즈의 앵콜 월드투어가 19회 진행되는 만큼 실적 개선세가 이어질 것이란 전망이다. 정 연구원은 "올해도 모든 사업 부문에서 고성장이 기대된다"며 "올해 연결 매출액은 전년 대비 16.8% 증가한 4022억원, 영업이익은 16.3% 증가한 1175억원을 기록할 것"이라고 예측했다. 특히 올해는 신인 그룹이 대거 등장할 예정이다. 정 연구원은 "올해 2분기 '라우드(LOUD)' 프로젝트 보이그룹을 시작으로 3분기 중국 보이그룹, 4분기 일본 보이그룹과 미국 걸그룹 등 4팀의 신인 그룹이 데뷔할 계획"이라고 말했다. 정 연구원은 "특히 기대를 모으고 있는 미국 걸그룹 프로젝트(A2K)는 지난해 2월부터 오디션 과정이 스트리밍을 통해 공개되며 시장의 높은 관심이 예상된다"고 했다. 증권 > 애널보고서 | 김근희 기자 2023.01.17 09:13
스튜디오드래곤, 글로벌 OTT 거래 확대 기대감…"4Q 영업익은 컨센 하회 전망"-메리츠
메리츠증권이 17일 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 매수와 적정주가 10만5000원을 유지했다. 글로벌 OTT와의 거래 확대로 수익성도 개선될 것으로 보이고 한한령 해제 기대감도 들면서다. 정지수 메리츠증권 연구원은 "스튜디오드래곤 2022년 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 11.4% 늘어난 1647억원, 영업이익은 34.0% 줄어든 42억원으로 시장 컨센서스(영업이익 122억원)를 하회할 전망"이라며 "오리지널 콘텐츠 비중이 높아 단기 제작원가 부담이 늘었고, 제작비가 많이 투입된 '환혼'의 경우 매출액보다 상각비 규모가 더 컸다"고 말했다. 이어 "구작 판매 역시 예년 대비 부진했고, 2022년 9월 '길픽쳐스' 인수에 따른 PPA 상각비 약 30억원이 2022년 4분기 일시 반영되면서 시장 기대치를 하회하는 수익성이 예상된다"고 덧붙였다. 그는 "2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 18.2% 증가한 7946억원, 34.8% 늘어난 920억원을 전망한다"며 "2023년 주요 콘텐츠 라인업으로는 '더 글로리 Part2', '방과후 전쟁활동', '경성크리쳐', '도적' 등이 있으며, '스위트홈2', '소년심판2', '경이로운 소문2', '아스달 연대기2' 등 시즌제 드라마 라인업도 대기 중"이라고 설명했다. 또 "글로벌 온라인동영상서비스(OTT)들의 수요 증가로 전체 콘텐츠 제작 규모는 2022년 34편에서 2023년 37편으로 증가할 전망"이라고 말했다. 정지수 연구원은 "2023년에는 디즈니플러스, 아마존 프라임, 애플TV 등 2022년 공급을 시작한 글로벌 OTT들과 거래 규모가 확대할 전망이고, 넷플릭스와의 재계약, 시즌제 라인업 확대로 수익성 또한 개선될 전망"이라며 "최근 중국 OTT를 통한 한국 콘텐츠 방영이 재개되면서 한한령 해제에 대한 기대감이 커진 것도 센티멘트에 긍정적"이라고 분석했다. 증권 > 애널보고서 | 홍재영 기자 2023.01.17 07:38

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